索引号 008754640/201900128
题材分类 财政预决算
发布机构 区财政局
发布时间 2019-04-26
文号
公开方式 主动公开

政府和社会资本合作项目服务中心2019年部门预算编制说明

2019-04-26 22:57 点击:

顺庆区政府和社会资本合作项目服务中心2019年部门预算编制说明


一、主要职能及主要工作

(一)单位主要职能

1、承担全区推进政府与社会资本合作支持政策的研究拟订;

2、建立健全同政府和社会资本合作模式相适应的管理制度体系;

3、承担指导开展物有所值、财政承受能力论证及费用支付、中期评估、绩效评价等具体工作;

4、负责政府和社会资本合作专项资金和投资引导基金管理的具体工作;

5、负责全区政府和社会资本合作项目征集、储备、推介、示范工作,组织开展联评审议;

6、承担政府和社会资本合作模式宣传培训、统计分析、监督检查等工作。

(二)2019年主要工作

继续大力推进我区PPP项目工作,强化PPP项目建设,形成示范效应。一是完成将军路嘉陵江大桥项目转段入库工作,确保项目顺利实施。二是积极组织金融大道、滨江大道延长线PPP项目前期工作准备及入库工作。三是继续履行好职能职责,加强对项目建设全过程的监督,推动我区重大项目建设规范高效实施。四是引导项目公司解决PPP融资困境,打消政府和社会资本各方特别是民营资本顾虑,推动PPP建设大发展。五是强化PPP业务培训指导,探索PPP建设新路子。我中心将加强对 PPP工作人员的业务培训力度,关注最新政策,进一步提高PPP操作人员的实际操作经验,积极探索PPP项目建设新路子新方法,通过多层次、多维度政策支持,实现对社会资本的引导激励,推动更多优质项目加速落地

二、部门预算单位构成

南充市顺庆区政府和社会资本合作项目服务中心属全额拨款的事业单位,编制人数5人,实际在岗4人,退休人数0人。

三、收支预算总体情况

本单位2019年收入预算185.19万元,其中:上年一般公共预算拨款收入结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入185.19万元,占100%

2019年支出预算185.19万元,其中:基本支出33.19万元,占17.92%;项目支出152万元,占82.08%

四、财政拨款收支预算情况

本单位2019年度财政拨款收支预算总计185.19万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加9.33万元,增加5.3%。主要原因是人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

本单位2019年度一般公共预算财政拨款支出185.19万元,占财政拨款本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加9.33万元,增加5.3%

(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

本单位2019年一般公共预算财政拨款支出185.19万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出176.75万元,占95.44%;社会保障和就业支出4.27万元,占2.3%;医疗卫生与计划生育支出1.61万元,占0.86%;住房保障支出2.56万元,占1.4%

(三)一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)76.75万元,主要用于单位人员工资、日常公用支出。

2. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)100万元,主要用于PPP项目各项专项业务支出。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)4.27万元,。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)0万元。

5. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)1.61万元,主要用于职工医疗保险缴费。

6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2.56万元,主要用于职工住房公积金缴费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

本单位2019年一般公共预算财政拨款基本支出33.19万元,其中:

人员经费30.27万元,主要包括:基本工资10.78万元、津贴补贴0.25万元、奖金0.9万元、伙食补助费0万元、绩效工资9.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.27万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费2.11万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金2.56万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。
  公用经费2.29万元,主要包括:办公费2万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0.31万元、福利费0.61万元、其他交通费0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

2019年无因公出国(境)计划,因公出国(境)费支出预算为0万元,较上年持平。

公务接待费支出预算为0万元,较上年持平。

单位现有公务用车0辆。

公务用车购置及运行维护费0万元,较上年持平。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本单位2019年政府性基金预算财政拨款收入0万元。2019年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本单位没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位是事业单位,2019年无机关运行经费支出

(二)政府采购支出情况

本单位2019年没有实施政府采购计划,无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

本部门2018年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机等日常办公设备

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年本部门30万元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)用于单位人员工资、日常公用支出。其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)主要用于政府办各项专项业务支出。

8. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),主要用于职工养老保险缴费。

9. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项),主要用于退休干部生活、交通补助。

10. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),主要用于职工医疗保险缴费。

11.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),主要用于职工住房公积金缴费。

12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:纳入财政预预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

  表1-1.部门预算收支总表

  表1-2.部门预算收入总表

1-3.部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

  表3-1.财政拨款支出预算表(部门经济分类)

  表3-2.财政拨款支出预算表(政府经济分类)

  表3-3.一般公共预算基本支出预算表

  表3-4. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类)

  表3-5.一般公共预算项目支出预算表

3-6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

  表4-1.政府性基金支出预算表

  表4-2.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

  表5-1.国有资本经营预算支出预算表

  表6.部门预算项目绩效目标表